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股债齐升,受惠海外回涨QDII表现抢眼

来源:http://www.ducks-auto.com 作者:韦德体育平台 时间:2019-10-09 17:53

  ——基金周报(2012年1月30日-2012年2月3日)

  ——公募基金周报(2012年2月20日-2012年2月24日)

  新浪基金研究中心

  新浪基金研究中心

  一、一周基金表现

  一、一周表现

  1、 基础市场状况

  1、 基础市场状况

  节后首周,大盘先抑后扬。沪综指重心逐步上移,最终攻克2300点关口以及60日均线。2月3日,上证指数收于2330.41点,一周涨0.49%;深圳成指收于9436.99点,一周跌0.31%。沪市日均成交额为710.84亿元,较前一周涨8.45%;深市日均成交额为628.80亿元,较前一周涨22.41%。

  上周大盘放量暴涨,上证指数收于2439.63点,周涨3.50%;深证成指收于10142.2点,周涨5.29%。沪市日均成交额为985.92亿元,较前一周放量30%;深市日均成交额为935.71亿元,较前一周放量28%。债券市场普涨,中债企业债指数、中债国债指数、中债总指数和中债金融债指数分别上涨0.28%、0.13%、0.07%和0.02%(附表1)。

  债券市场涨跌互现,中债企业债指数和中债金融债指数分别上涨0.17%和0.02%;中债总指数和中债国债指数分别下跌0.16%和0.23%。

  海外市场,主要股指除恒生指数外全部收高。主要海外指数中,日经225指数、法国CAC40指数、伦敦金融时报指数、标普500指数和德国DAX指数分别上涨2.80%、0.80%、0.51%、0.33%和0.24%,恒生指数单周下跌0.39%(附图1)。

分类市场指数表现

  2、基金市场表现

分类市场

  上周指数型、股票型、混合型和债券型基金分别上涨4.33%、4.13%、3.22%和0.41%。截至周五上周货币型基金七日年化收益率为4.86%。QDII基金周一到周四平均上涨0.54%(附图2)。

指数名称

  股票型基金全部实现正收益;易方达科翔股票上周表现最好,上涨7.34%;表现最差的光大保德信行业轮动股票周涨幅为0.10%。混合型基金仅3只负收益;上投摩根中国优势混合表现最好,涨幅为8.79%;表现最差的兴业保本混合下跌0.31%。近九成债券型基金收正;涨幅最大的南方宝元债券单周上涨1.73%;表现最差的汇添富可转债债券单周下跌0.40%(附表2)。

指数收盘点位

  上周一至周四,近六成QDII基金正收益;表现最好的诺安全球黄金(QDII-FOF)单周上涨3.28%;表现最差的海富通大中华股票(QDII)下跌0.60%(附表2)。

近1周涨跌幅(%)

  基金指数走势图显示,今年以来截至上周四,股票型和混合型基金指数分别跑输沪深300指数4.57和7.12个百分点;QDII型基金跑输沪深300指数0.68个百分点;所有品种全部跑输沪深300指数(附图3)。

近1月涨跌幅(%)

  二、基金大事点评

今年以来涨跌幅(%)

  1、ETF份额七年从54亿到921亿份 增长16倍:7年中,ETF从最初的54.35亿份,发展至目前921.25亿份,增长近16倍;从起初的1家基金公司到目前的22家基金公司旗下均有ETF产品;截至2月24日,与去年有数据可考的三季度末相比,37只ETF份额区间净申购53.06亿份,占去年三季度末时ETF总份额856.05亿份的6.2%。(《证券日报》)

股票

  点评:所谓ETF,即交易所交易基金,我国称为交易型开放式指数基金。它同时具备了3种基金的优点:1、开放式基金的可申赎;2、封闭式基金的可交易;3、指数基金的被动投资。为唯一可T+0对冲操作的基金品种。去年有7只ETF被纳入融资融券标的,发展迅猛。

中证500

  2、新基金发行乍暖还寒:共有28家基金公司的31只新基金目前正在同时发行,庞大的发行队列令人依稀看到了行业重新回暖的势头。虽然去年12月成立的基金中,10亿以上规模的产品不断出现,但是进入2012年,除招商优势企业一只产品外,规模不足4亿的产品仍然占了绝大多数。(《第一财经日报(微博)》)

3383.05

  点评:新发基金不断,导致单只基金募集规模下降明显。一方面基金公司发行新基金成本高昂,一方面是基金公司发行热情不降,投资者有没有思考谁来承担业绩管理不善的成本呢?!

2.03

  3、不足一成偏股基金明确可投股指期货:根据证监会2010年4月发布的《证券投资基金参与股指期货交易指引》,目前只允许股票型、混合型和保本基金参与投资股指期货。已成立的基金中,契约明确将股指期货纳入投资范围的公募基金约为65只,按照有关规定,其余基金要将股指期货加入投资范围,需要履行适当程序修改契约才可实现。(证券时报网)

5.98

  点评:《指引》发布后股指期货从法律和技术上成得以实施,并有2家基金公司率先开户。但由于《证券投资基金参与股指期货交易指引》对多空仓位的限制较多,它目前比较多会被用作现金管理工具,发展出新策略的空间不大。

3.56

  4、沪指周线六连阳:基金仍谨慎应对:上周沪指再度上涨3.5%,这已是今年以来沪指连续第六周走出阳线。但是,接受采访的多位基金经理多空分歧较大,部分似乎还没有勇气全力做多,因为表面上看起来,这波反弹尚缺乏基本面的实质性支撑。(《第一财经日报》)

上证综指

  附表1:

2330.41

分类市场指数表现

0.49

分类市场

7.42

指数名称

5.96

指数收盘点位

沪深300

近1周涨跌幅(%)

2506.09

近1月涨跌幅(%)

0.08

今年以来涨跌幅(%)

9.02

股票

6.84

中证500

中证100

3756.83

2424.22

5.37

-0.08

13.31

10.10

15.00

8.25

深证成指

深证成指

10124.15

9436.99

5.29

-0.31

6.95

8.52

13.51

5.81

沪深300

行业

2648.02

中证信息

4.37

1921.65

5.75

4.53

12.89

6.72

中证100

2.92

2521.08

中证医药

3.82

4524.39

3.91

1.76

12.57

-0.37

上证综指

-3.32

2439.63

中证消费

3.50

5560.63

5.20

1.60

10.92

2.30

行业

-1.18

中证可选

中证电信

3263.18

2422.84

5.56

1.51

9.55

1.40

13.11

-1.22

中证能源

中证可选

3637.83

3004.12

5.51

0.85

6.50

5.95

16.93

4.13

中证信息

中证工业

2128.51

2317.56

4.91

0.42

15.78

7.54

14.00

5.18

中证材料

中证金融

2813.69

3371.08

4.82

0.31

8.84

10.99

20.64

9.44

中证工业

中证材料

2502.58

2583.22

4.66

-0.07

8.43

13.26

13.57

10.76

中证金融

中证能源

3509.03

3404.90

4.53

-0.32

4.41

11.69

13.92

9.44

中证电信

中证公用

2652.09

1514.16

4.51

-0.33

11.11

2.77

8.13

1.70

中证消费

债券

6041.59

中债企业债指数

4.27

97.40

10.39

0.17

7.37

1.39

中证医药

1.58

4893.83

中债金融债指数

3.66

118.98

10.07

0.02

4.58

0.12

中证公用

0.17

1579.18

中债总指数

1.87

115.81

3.95

-0.16

6.07

0.01

债券

-0.01

中债企业债指数

中债国债指数

97.14

118.03

0.28

-0.23

-0.10

0.12

1.31

0.16

中债国债指数

海外

117.54

德国DAX指数

0.13

6766.67

-0.64

5.66

-0.25

10.72

中债总指数

14.72

115.32

纳斯达克(微博)指数

0.07

2905.66

-0.58

4.27

-0.44

9.72

中债金融债指数

11.54

118.53

恒生指数

0.02

20756.98

-0.36

3.22

-0.20

10.84

海外

12.60

日经225

法国CAC40指数

9647.38

3427.92

2.80

3.20

10.05

7.34

14.10

8.49

法国CAC40指数

伦敦金融时报指数

3467.03

5901.07

0.80

3.01

4.38

4.10

9.72

5.90

伦敦金融时报指数

海峡时报指数

5935.13

2917.95

0.51

2.41

3.61

7.63

6.51

10.26

纳斯达克(微博)指数

标普500

2963.75

1344.90

0.41

2.24

6.35

5.29

13.77

6.94

标普500

道琼斯工业指数

1365.74

12862.23

0.33

1.11

3.83

3.57

8.60

5.28

道琼斯工业指数

日经225

12982.95

8831.93

0.26

0.75

2.06

3.18

6.26

4.45

德国DAX指数

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月3日

6864.43

  海外市场,受美国1月份非农就业报告的利好,美股大幅上涨,道指收于3年半新高。西班牙及法国出售国债情况良好,欧股走势良好。金融大鳄索罗斯在上周接受采访时则发出了不一样的声音:他认为美国经济已经处于双底型衰退;另外到今年12月如果希腊届时还不能兑现财政改革承诺,他们将无法获得下一笔援助贷款。

0.24

  世界主要股指上周一致向上,德国DAX指数、恒生指数、法国CAC40指数、伦敦金融时报指数、标普500和日经225指数分别上涨5.66%、3.22%、3.20%、3.01%、2.24%和0.75%。

7.18

  世界各主要股指周涨跌幅

-0.72

图片 1世界各主要股指周涨跌幅

恒生指数

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月3日

21406.86

  2、基金市场表现

-0.39

  受基础市场提振,股票型、混合型、指数型和债券型基金单周涨幅分别为1.02%、0.73%、0.31%和0.16%。本周货币型基金七日年化收益率为4.76%。QDII基金周一到周四平均上涨2.82%。

6.45

  分类基金业绩表现

16.12

图片 2分类基金业绩表现

海峡时报指数

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月3日*QDII数据区间:2012年1月30日-2月2日

2978.08

  股票型基金近九成收正,表现最好的光大保德信中小盘股票周涨幅为4.60%;表现最差的泰达宏利周期股票周跌幅为1.19%。逾八成混合型基金正收益,表现最好的宝盈鸿利收益混合周涨幅为3.70%;表现最差的融通行业景气混合下跌2.07%。七成债券型基金收正,涨幅最大的长信利丰债券单周上涨0.96%;表现最差的易方达安心回报债券B单周下跌0.49%。

-0.75

  上周一至周四,QDII基金无负收益,表现最好的国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)单周上涨5.46%。

4.52

  各类基金周涨跌幅前五、后五

12.54

各类基金周涨跌幅前五、后五

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月24日

 

  附图1:世界各主要股指周涨跌幅

股票型基金涨跌幅(%)

图片 3附图1:世界各主要股指周涨跌幅

混合型基金涨跌幅(%)

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月24日

前五

  附图2:分类基金业绩表现

光大保德信中小盘股票

图片 4附图2:分类基金业绩表现

4.60

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月24日 *QDII数据区间:2012年2月20日-2月23日

宝盈鸿利收益混合

  附图3:2012年以来各类基金指数表现

3.70

图片 5附图3:2012年以来各类基金指数表现

天弘周期策略股票

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月23日

4.53

  附表2:

银河银泰混合

各类基金周涨跌幅前五、后五

2.78

 

宝盈资源优选股票

股票型基金涨跌幅(%)

4.43

混合型基金涨跌幅(%)

金鹰中小盘精选混合

前五

2.74

易方达科翔股票

农银策略价值股票

7.34

4.40

上投摩根中国优势混合

泰达宏利效率优选混合(LOF)

8.79

2.42

中欧中小盘股票(LOF)

农银中小盘股票

6.73

4.38

富国天瑞强势混合

华宝兴业多策略股票

7.20

2.37

交银先锋股票

后五

6.56

基金普丰

汇丰晋信2026周期混合

-0.64

6.40

交银主题优选混合

景顺长城能源基建股票

-0.82

6.48

鹏华价值优势股票(LOF)

交银主题优选混合

-0.91

6.31

信达澳银精华配置混合

汇丰晋信中小盘股票

-0.91

6.36

博时行业轮动股票

博时精选股票

-0.96

5.87

汇丰晋信2026周期混合

后五

-1.42

平安大华行业先锋股票

广发小盘成长股票(LOF)

2.44

-1.03

诺安保本混合

中海环保新能源混合

0.10

-1.52

国泰估值

泰达宏利周期股票

2.21

-1.19

银华永祥保本混合

融通行业景气混合

0.00

-2.07

泰信中小盘精选股票

 

2.16

债券型基金涨跌幅(%)

银华保本增值混合

QDII基金涨跌幅(%)

-0.06

前五

国泰区位优势股票

长信利丰债券

1.96

0.96

大成保本混合

国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)

-0.10

5.46

光大保德信行业轮动股票

国投瑞银融华债券

0.10

0.87

兴全保本混合

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

-0.31

5.19

 

申万菱信(微博)添益宝债券B

债券型基金涨跌幅(%)

0.70

QDII基金涨跌幅(%)

华安大中华升级股票(QDII)

前五

5.19

南方宝元债券

申万菱信添益宝债券A

1.73

0.70

诺安全球黄金(QDII-FOF)

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

3.28

5.02

国投瑞银融华债券

泰信增强收益债券A

1.67

0.68

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)

海富通大中华股票(QDII)

3.18

4.89

长信利丰债券

后五

1.57

泰信周期回报债券

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

-0.30

3.14

鹏华环球发现(QDII-FOF)

中海增强收益债券C

1.17

1.43

中海增强收益债券A

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

-0.30

2.97

华宝兴业海外中国股票(QDII)

中海增强收益债券A

1.12

1.42

中海增强收益债券C

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)

-0.30

2.10

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

后五

1.08

中银转债增强债券A

易方达安心回报债券A

-0.29

-0.49

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

长信美国标普100等权指数(QDII)

-0.34

0.60

华宝兴业可转债

易方达安心回报债券B

-0.39

-0.49

易方达亚洲精选股票(QDII)

诺安全球收益不动产(QDII)

-0.35

0.30

中银转债增强债券B

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月3日*QDII数据区间:2012年1月30日-2月2日

-0.39

  基金指数走势图显示,从2012年年初到2012年2月2日,股票型、混合型、债券型、货币型和QDII型基金指数分别跑输沪深300指数0.64、1.05、2.15、2.34和1.97个百分点。

南方金砖四国指数(QDII)

  2012年以来各类基金指数表现

-0.45

图片 62012年以来各类基金指数表现

汇添富可转债债券A

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月2日

-0.40

  二、基金市场大事记

建信新兴市场股票(QDII)

  1、新基金龙年抢跑道 在发行或即将发行新基达20只:龙年春节刚过,新基金发行已经出现如火如荼。就在龙年后的第一个交易日,就有四只新基金同时进入发行状态。正在发行或即将发行的新基金超过20只,可见度过春节发行低峰期,发行密集程度与去年已经相差无几。(《新闻晨报》)

-0.51

  点评:二月和一月的基金发行形成冷热强烈对比,可见不少基金公司故意绕过春节假期。目前A股底部趋势明显,已成为较好的建仓时机,是投资者较好的认购时期。

汇添富可转债债券B

  2、元月32只基金换帅 多为内部调动:1月份共有32只基金的基金经理发生变更,延续了去年12月份以来的高频率(当月有33只基金换帅)。(《证券时报网》)

-0.40

  点评:和以往多是由于基金经理跳槽导致被动变更不同的是,1月份变更的多数属于基金公司内部基金经理资源的重新配置和优化,而非离职。1月份离任的基金经理中只有四人系因个人原因离职,仅占当月离任总数(共28位)的15%。

海富通大中华股票(QDII)

  3、超半数基金公司表示今年将减少询价:证券时报一项问卷调查显示,55%的基金公司选择“降低”2012年参与新股询价的力度;有40%的基金公司选择“保持不变”。而在基金报高价的原因中,获取短期收益排在首位,其次是“机构间投桃报李式的交易”、“人脉、人情”以及“股东券商背景带来压力”。(《证券时报》)

-0.60

  点评:自从华宝兴业、信达澳银退出IPO询价后,基金公司纷纷建言询价制度改革。譬如,中海基金(微博)、万家基金、华安基金(微博)最近建议引入美国式招标,彻底改变博弈模式,从根本上治理新股高价发行的问题。

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年2月24日 *QDII数据区间:2012年2月20日-2月23日

  4、南方基金(微博)公司回应称分红案已依法结束:南方基金已收到中国证监会深圳监管局就南方稳健成长贰号证券投资基金相关事项的答复函。中国证监会深圳分局指出,如有类似争议,基金份额持有人可以按照有关基金合同约定的争议处理方式依法解决。(《证券日报》)

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  点评:持续两年有余的国内首例不分红案首次得到中国证监会的书面复函。

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